基金比較結果
績效走勢
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)
--
富達基金－全球科技基金 (A股累計美元)
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
--
貝萊德世界科技基金 D2
--
自訂區間
成立日期
2005/03/30
2014/04/08
2000/04/02
2011/12/29
基金經理人
Joseph Wilson, Eric Ghernati
(2017/02/16)
(2017/02/16)
Hyunho Sohn
(2013/03/30)
(2013/03/30)
Dan H. Searle III, Jonathan T. Curtis, Matthew Cioppa
(2016/05/31)
(2016/05/31)
Tony Kim, Reid Menge
(2017/07/02)
(2017/07/02)
境內境外
境外
境外
境外
境外
基金組別
產業-科技
產業-科技
產業-科技
產業-科技
基金規模(日期)
USD 7,065,259,854
(2024/05/30)
(2024/05/30)
EUR 19,954,267,101
(2024/04/29)
(2024/04/29)
USD 10,472,496,347
(2024/04/29)
(2024/04/29)
USD 10,908,031,282
(2024/04/29)
(2024/04/29)
計價幣別
美元
美元
美元
美元
風險評等
RR4
RR4
RR4
RR4
管理費
1.5%
1.5%
1.5%
0.75%
保管費
--
--
--
--
最高手續費
5%
5.25%
5.75%
5%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
--
年化配息率
--
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
26.83%
18.74%
23.47%
21.64%
夏普值(3年)
0.09
0.27
0.06
0.01
近一年績效(台幣)
+35.61%
+34.07%
+38.03%
+43.87%
單筆績效(原幣)
1個月
+1.57%
+3.38%
+4.20%
+6.06%
3個月
-2.06%
+4.77%
+2.52%
+3.62%
6個月
+17.03%
+15.32%
+19.94%
+25.30%
今年以來
+8.26%
+8.49%
+13.51%
+17.36%
1年
+28.62%
+27.16%
+30.91%
+36.45%
3年
+5.67%
+21.40%
+3.51%
+0.71%
5年
+115.72%
+127.73%
+88.50%
+112.88%
10年
+482.59%
+443.51%
+363.33%
+445.29%
成立至今
+863.60%
+432.20%
+330.90%
+655.06%
定投績效(原幣)
3個月
+0.18%
+3.16%
+3.52%
+4.03%
6個月
+1.90%
+5.23%
+5.84%
+7.73%
今年以來
+0.62%
+4.58%
+4.30%
+5.80%
1年
+12.32%
+14.31%
+16.31%
+19.66%
3年
+28.01%
+29.04%
+26.96%
+30.62%
5年
+44.49%
+54.21%
+40.82%
+31.75%
10年
+170.65%
+170.93%
+140.72%
+37.94%
資產配置
股票
99.37%
98.06%
96.28%
98.40%
債券
0.02%
0.09%
0.00%
0.00%
現金
0.62%
1.83%
1.16%
0.29%
其他
0.00%
0.03%
2.57%
1.31%
前5大投資地區
比例
地區
地區
94.05%
美国
美国
54.92%
美国
美国
90.38%
美国
美国
83.41%
美国
美国
比例
地區
地區
2.51%
已發展亞洲
已發展亞洲
12.57%
已發展亞洲
已發展亞洲
5.39%
歐元區
歐元區
5.29%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
2.10%
拉丁美洲
拉丁美洲
11.85%
歐元區
歐元區
2.29%
已發展亞洲
已發展亞洲
2.23%
英國
英國
比例
地區
地區
1.34%
歐元區
歐元區
7.97%
新興亞洲
新興亞洲
1.33%
中東
中東
2.10%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
--
--
--
4.70%
日本
日本
0.46%
拉丁美洲
拉丁美洲
1.98%
加拿大
加拿大
前5大產業
比例
產業
產業
72.61%
科技
科技
63.93%
科技
科技
75.53%
科技
科技
76.38%
科技
科技
比例
產業
產業
13.79%
電訊服務
電訊服務
10.86%
電訊服務
電訊服務
8.75%
周期性消費
周期性消費
8.37%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
9.55%
周期性消費
周期性消費
9.70%
周期性消費
周期性消費
6.92%
電訊服務
電訊服務
5.23%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
1.92%
金融服務
金融服務
8.17%
工業
工業
2.62%
金融服務
金融服務
4.57%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
1.49%
健康護理
健康護理
1.97%
金融服務
金融服務
1.09%
健康護理
健康護理
3.58%
工業
工業
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
5.01%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001
5.21%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
8.99%
NVIDIA CORP COM USD.001
NVIDIA CORP COM USD.001
10.43%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
比例
標的名稱
標的名稱
4.78%
META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006
META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006
5.10%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
7.70%
MICROSOFT CORP COM USD0.001
MICROSOFT CORP COM USD0.001
9.53%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
比例
標的名稱
標的名稱
4.60%
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001
4.28%
APPLE INC
APPLE INC
6.46%
AMAZON.COM INC COM USD.01
AMAZON.COM INC COM USD.01
7.33%
APPLE INC
APPLE INC
比例
標的名稱
標的名稱
3.89%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01
3.94%
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
3.18%
ASML HOLDING NV ORD EUR.09
ASML HOLDING NV ORD EUR.09
3.75%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
比例
標的名稱
標的名稱
3.57%
ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01
ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01
3.42%
ALPHABET INC CL A
ALPHABET INC CL A
3.05%
SYNOPSYS INC COM USD.01
SYNOPSYS INC COM USD.01
3.37%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC